1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。

　　2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開戶銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

　　5、復核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。

　　6、根據領導完整簽字的付款申請單進網銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網銀復核付款;及時打印出銀行收、付款網銀回單并交由記賬會計做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。

　　7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領冒領，并在相關報銷單據上加蓋“現金付訖”印章。

　　8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對于不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項;對于符合手續要求的借款單據應由借款本人領款，杜絕代領冒領。

　　9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業錢款與收款收據、結算資料進行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營業款;將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理;下午四點前將營業款交存銀行。

　　10、序時逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時結出余額。每日終了前應與財務總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現金進行盤點、編制《現金盤點表》;編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、做好資金日(月)報表，并于次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

　　12、根據主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。

　　13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。