甲方：財務部

　　乙方：

　　為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，根據企業(yè)財務管理的具體要求，結合二四年度財務部工作目標責任書，按分工負責、包干到人，一抓到底的原則，按財務部工作職責范圍，為明確責任，特制定工作目標責任書。

　　一、 甲方對乙方政治理論學習和勞動紀律監(jiān)督考核。

　　1、積極參加企業(yè)和財務部組織的政治業(yè)務學習，學習要有筆記，不得遲到早退，有事請假。

　　2、自覺學習《會計法》和有關的財務、稅收知識，全面掌握企業(yè)會計核算知識，每年不論業(yè)務培訓和自學時間不少于×小時。

　　3、按時到崗，堅守工作崗位，外出辦事向部室負責人打招呼，配合做好企業(yè)的中心工作，參加社會活動、集體活動和集體勞動，遵守全民社會公德。

　　4、執(zhí)行企業(yè)的各項制度，服從企業(yè)董事會的各項決議和上級部門下達的的文件和會議精神，無條件完成在規(guī)定時間內交辦的任務和所在崗位的工作。

　　5、嚴格履行崗位職責，本職工作扎實有效、有序，部室工作之間相互配合、相互團結。

　　二、 工作職責

　　負責企業(yè)本級、某下屬企業(yè)的出納業(yè)務及企業(yè)本級和城市 資產占用費的核算，嚴格審核各種費用單據，全面負責企業(yè)的固定資產、家俱用具的登記，記載及核對核算工作，負責應收帳款，其它應收款、應付帳款、其它應付款的清理、清收及帳務處理工作，負責收取各專業(yè)企業(yè)的有關費用、借款利息及其它應收款項，負責企業(yè)的銀行結算業(yè)務，短期借款、長期借款的登記及利息的清收及貸款的年檢，負責企業(yè)的納稅申報和年終的匯算清繳工作，一般納稅人資格年檢、發(fā)票管理及相關稅收業(yè)務的協(xié)調配合工作。負責企業(yè)本級業(yè)務招待費的核算和納稅申報核算及報表的上報。

　　三、 目標要求

　　1、認真做好出納工作，嚴格按電話費、差旅費、業(yè)務招待費管理辦法和財務制度審核報銷各類單據，管好用好支票印鑒，做好支票的領用、注銷登記，逐筆登記電話費、互借款、資產租賃臺帳等，管好庫存現(xiàn)金，做到日清月結，庫存現(xiàn)金不得超過×元，無正當理由不得積壓單據，當月單據當月全部入帳處理。

　　2、及時報送企業(yè)的納稅申報表，做好發(fā)票的領用，及管理工作，監(jiān)督檢查各部門的發(fā)票使用情況，逐筆登記部門發(fā)票的領用存，及時核銷已用發(fā)票，保證發(fā)票的安全，處理好與稅務等相關部門的關系。

　　3、按月清理各類往來帳款，及時處理有關帳務，按月收清各類借款的利息，逐筆登記短期借款、長期借款的借款時間、利率，準確清算核對銀行貸款利息，保證借款利息按時解交，發(fā)生誤差及時更正。

　　4、按時收清各專業(yè)企業(yè)應繳的工會經費、福利費及應收的款項，及時核算資產占用費，按月提供資產占用費收取檢查表。

　　5、主管領導及部室安排的階段性工作必須在規(guī)定的時間內完成。

　　6、年內學會財務軟件的操作應用，要求做到能夠錄入憑證、調用相關帳戶、打印帳目分析、查閱打印各類報表并進行簡單的表格制作。

　　7、×月底收清酒業(yè)企業(yè)某年底借款利息×元。

　　8、企業(yè)本級的業(yè)務招待費檢查表和已交稅金月報表按月上報，做到真實準確。

　　四、 考核辦法

　　工資考核：采用百分制辦法考核，考核結果與責任人的效益工資掛鉤，根據工作責任目標完成情況計分，按月考核，計算出應得報酬。

　　1、出納核算考核×分，費用單據審查不嚴，出現(xiàn)不按企業(yè)財務管理制度規(guī)定報銷差費，費用單據簽字不全的發(fā)現(xiàn)一次扣×分，支票管理不嚴造成丟失或一月內發(fā)出的支票不核銷每發(fā)生一筆扣×分，造成經濟損失的除追究當事人的責任外也要追究出納的責任，經抽查，庫存現(xiàn)金帳款不符一次扣×分，積壓單據不按月處理單據發(fā)現(xiàn)一次扣×分，不按規(guī)定登記電話費、業(yè)務招待費、房租等臺帳少一項扣×分。

　　2、納稅申報業(yè)務及其它考核×分，不按時申報造成罰款由責任人承擔外，一次扣×分，發(fā)票管理不嚴出現(xiàn)丟失除賠償責任損失外，一次扣×分，不配合協(xié)調稅收關系一次扣×分，不按月報已交稅金月報表和業(yè)務招待費審核檢查表，少一月扣×分。

　　3、往來帳項的清理核對及各企業(yè)利息清算×分，往來帳項不清一筆扣×分，內部借款利息按月清算，不及時清算清收一筆扣×分，清收回的利息必須保證償還銀行貸款利息，銀行貸款利息不能按時支付一筆扣×分。

　　4、應收帳款清收計×分，清收×抽資款×元，當月考核按進度每欠×%扣×分，按收回×%計算，每超×%加×分，全年按實收金額考核，每欠×%扣×分，每超×加×分。清收×欠款×萬元(土地購置費)當月考核時按進度每欠×%扣×分。年底按實收金額每欠×%扣×分，全部收清加×分。

　　5、固定資產、家俱用具核算×分，對固定資產、家俱用具不清、查出一次扣×分，全年的盤點核對不少于一次，不按規(guī)定時間完成盤點核對一次扣×分。

　　6、資產占用費核算計×分，雙月核算一次，上報核算結果，欠報一次扣×分，費用支出把關不嚴一筆扣×分。

　　7、安排階段性工作計×分，主管領導和部室安排的階段性工作在規(guī)定時間內完不成的超一天扣×分，不能按要求完成的除返工外一次扣×分。

　　8、計算機測試計×分，按要求每一項不合格扣×分。

　　五、 其它

　　1、本責任書一式貳份，部室負責人和責任人各持壹份。

　　2、本合同自某年×月×日起至某年×月×日。

　　3、本責任書因特殊情況如需修改，需經雙方協(xié)商后方可更改。

　　年 月 日