欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置:高考升學網 > 規章制度 > 正文

公司財務部管理制度(四)

更新:2023-09-21 07:53:48 高考升學網
公司財務部管理制度

六、發票不得拆本實用,不得分聯使用低、面不一致的發票,作廢發票各聯必須齊全,并注明作廢標識,不得隨便撕毀或遺失。

六、貨幣資金管理

一、現金收入應于當日送存銀行,支付現金,原則上應以庫存現金額支付或從開戶銀行提取,不得從現金中直接支付(即坐支)。出那人員庫存現金額為XX元/天,最高不炒鍋元/天,大額現金個人不能隨便攜帶,由會計人員不定期進行盤點,以確保貨幣資金賬面余額與實際庫存相符。

二、出納支付現金,必須經有關負責人簽批、復核符合規定要求的付款憑證支付。收付現金做到認真、仔細,加強復核,現金如發生短缺,由責任人負責賠償。

三、嚴格支票管理,銀行印章由專人負責,不得簽發空白支票,不得將空白支票交給外單位或個人代為簽發、保管、領用、背書轉讓、注銷,防止空白支票的遺失和被盜。

四、為了確保銀行存款的存在性和完整性,出納員須逐日結出銀行存款余額,由會計人員定期核對銀行帳單,每月至少核對一次,并正確編制銀行存款余額調節表,及時發現未達賬項。

五、會計人員定期與往來款對方單位核對往來款余額,制止各種挪用貨幣資金的情況。

六、公司財務人員支付每一筆款項均須公司領導簽字。公司領導外出應由財務人員設法通知,同意后先付款后補簽。

七、公司職工因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,靜會計審核;交財務負責人簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還(職員借用的現金不得超過當月工資)。

八、符合現金使用范圍的,憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經手人簽字,部門領導審查,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。

九、發票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,經手人簽字,金額數量無誤,填制記賬憑證。

十、工資由財務人員依據行政部每月提供的考勤資料編制職員工資表,交財務負責人審核簽字,財務人員按時(次月日)發放工資,填制記賬憑證,進行賬務處理。

最新圖文

達州養犬管理條例最新

時間:2024-02-26 07:0:12

廣安養犬管理條例最新

時間:2024-02-26 06:0:14

宜賓養犬管理條例最新

時間:2024-02-26 06:0:23

南充養犬管理條例最新

時間:2024-02-26 06:0:29
主站蜘蛛池模板: 99久久免费精品 | 大毛片a大毛片 | 精品国产看高清国产毛片 | 黄色网站视频在线观看 | 日本高清免费xxx在线观看 | 久久国产精品成人免费 | 91视频一区二区 | 国产va在线播放 | 日韩有码在线播放 | 亚洲香蕉在线观看 | 香蕉精品视频在线观看入口 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 国产免费一级在线观看 | 久久精品视频99 | 在线观看91精品国产下载 | 高清国产激情视频在线观看 | 日韩一级欧美一级在线观看 | 欧美一区二区日韩一区二区 | 国产三级精品播放 | 日韩高清伦理片中字在线观看 | 特片网在线观看 | 五月月色开心婷婷久久合 | 在线观看毛片网站 | 手机看片日韩国产 | 性刺激久久久久久久久 | 在线视频免费观看a毛片 | 黄色a视频在线观看 | 不卡影院 | 三级黄色毛片 | 国产h视频免费观看 | 成年人视频免费在线观看 | 美女视频网站色 | 色婷婷5月精品久久久久 | 日本在线视频免费看 | 性爽交免费视频 | 色狠狠狠色噜噜噜综合网 | 亚洲网站免费看 | 精品卡1卡2卡三卡免费网站 | 亚洲手机中文字幕 | 99re视频这里只有精品 | 亚洲国产成人久久综合一区 |