資金計劃是為承接年度資金預算，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金的籌措和使用的一整套計劃。

資金計劃以季度、月度、周、日等維度資金計劃。

一般資金計劃需要在年度資金預算范圍進行編制，受年度資金預算的控制。

資金計劃模板一般包含期初余額、收入計劃、支出計劃、期末余額等幾個部分；

收入計劃包括經(jīng)營性收入計劃、投資性收入計劃、融資性收入計劃；

支出計劃則包含經(jīng)營性支出、投資性支出計劃、融資性支出計劃等，資金計劃的明細科目則根據(jù)企業(yè)管理的需求設(shè)置。

由于集團公司成員企業(yè)眾多，并且企業(yè)資金信息是變動的，業(yè)務(wù)也是變動的，若依靠人工編制，其效率低下，難以滿足公司的實際要求。

因此，一般企業(yè)集團都會通過建設(shè)專門的資金管理系統(tǒng)來實現(xiàn)資金計劃管理。

司庫立方的資金管理系統(tǒng)通過銀企直聯(lián)接口，以及與ERP、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、費控系統(tǒng)對接， 能夠自動獲取銀行余額、應收信息、應付信息，提升資金計劃的準確性和便利性。司庫立方資金管理系統(tǒng)能夠滿足企業(yè)在制作資金計劃過程中的諸多需求，為企業(yè)的未來發(fā)展創(chuàng)造出實實在在的價值。

1.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金管理辦法出臺

記者今天獲悉，為規(guī)范和加強現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金管理，提高資金使用效益，近日財政部、教育部制定頒布了《現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金管理辦法》。 管理辦法指出，專項資金管理遵循“中央引導、省級統(tǒng)籌，科學規(guī)劃、合理安排，責任清晰、規(guī)范管理，專款專用、注重實效”的原則，由財政部、教育部根據(jù)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署和職業(yè)教育改革發(fā)展工作重點確定支持內(nèi)容。　　專項資金現(xiàn)階段支持重點集中在四...查看更多

2.銀行上半年資金計劃管理工作自我總結(jié)

今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現(xiàn)提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調(diào)動資金計劃條線在崗人員...查看更多

3.河北省特崗教師工資：特崗計劃的資金安排

河北省特崗教師工資：特崗計劃的資金安排 “特崗計劃”所需資金由中央財政與地方財政共同承擔，以中央財政為主。中央財政按人均年24000元的標準，與地方財政據(jù)實結(jié)算。特崗教師的工資、地方性補貼、必要的交通補助、體檢費和按規(guī)定納入當?shù)厣鐣�保障體系，享受相應的社會保障待遇(不含商業(yè)保險)應繳納的相關(guān)費用，以及崗前集中培訓所需費用由縣級財政統(tǒng)籌安排;特崗教師招聘的相關(guān)工作前期費用...查看更多